Suivi portefeuille
Proposition d'UI à discuter (zone prudente).
Proposition d'UI à discuter (zone prudente) — tableau de bord principal du CDC. Agrégation, filtres et recherche calculés en base côté Sigma.
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Maquette client
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Proposition d'UI à discuter (zone prudente) — tableau de bord principal du CDC (« Suivi portefeuille », page d'accueil de l'application — config de démarrage côté Sigma). Écran 100 % agrégateur : compteurs, montants cumulés, encours (CRD), alertes, recherche, filtres et tri sont calculés en base côté Sigma ; la maquette spécifie l'UI et les règles d'affichage. ⚠️ Touches au modèle de données : (1) nouveau statut de dossier « Prospection » en amont d'« Offre » (cycle de vie mis à jour dans MODELE_DOSSIER_STATUTS.md) ; (2) paramètre global « durée de validité des offres » (défaut 1 mois, paramétrable). La validité des accords réutilise le champ existant de la fiche financeur ; les colonnes de taux supposent le taux net stocké dans le montage retenu (exigence déjà posée à Sigma). ⚠️ Touche au chrome Inspinia : l'icône calculatrice de la topbar ouvre la « Simulation rapide », composant global (présent sur toutes les pages de l'ERP) — seul ajout au chrome, à intégrer par Sigma.
Dossiers en cours58pipeline + contrats vivants
Encours total3,84 M€capital restant dû (payés vivants)
Production 20262,84 M€MF signés + payés, année en cours
Production N vs N−1+18 %2,84 M€ vs 2,41 M€ à même date
Montant en pipeline2,67 M€offres + demandes + accords (MF)
Panier moyen118 k€MF moyen, 12 mois glissants
Taux de transformation41 %offres → signés, 12 mois
Acceptation financeurs78 %demandes → accords, 12 mois
Signés ce mois14 sur le trimestre
Délai offre → signature38 jmoyenne 12 mois
Délai réponse financeur5,2 jmoyenne 12 mois — seuil d'alerte 7 j
Sans mouvement > 30 j3dossiers sans activité — hygiène pipeline
Taux net moyen4,31 %pondéré sur l'encours
Engagements de rachat 12 mois46 k€VR cumulées (loc. avec engagement)
Encours à terme < 12 mois612 k€7 contrats — vivier de renouvellement
Clients actifs distincts18cohérent avec la liste clients
16 indicateurs, tous calculés en base côté Sigma (définitions et fenêtres temporelles précises dans la note de spec). Les KPI en € de commission sont volontairement exclus : ils vivent dans le dashboard Commissions (étape 8).
À traiter — cliquez pour filtrer
Seuils : validité d'offre 1 mois (paramètre global) · demandes > 7 j sans réponse financeur · accords selon la durée de validité du financeur (fiche financeur — approche signalée 30 j avant, paramétrable) · relance terme ~6 mois avant la fin de contrat, rappel mensuel (paramétrable). Compteurs calculés en base côté Sigma — valeurs de démo.
…
Clic sur une ligne = déplier le détail complet du dossier (taux, commission €, durée, dates, dernière activité) — la flèche ouvre la fiche dossier. Diverge volontairement des listes référentiel (clic = fiche) : ici le besoin premier est le coup d'œil sans quitter le tableau. « Nouveau dossier » ouvre l'écran de création ; le simulateur reste accessible depuis cet écran pour chiffrer le dossier.
| Dossier | Client | Fournisseur(s) | Financeur(s) | Statut | MF | Loyer / éch. | Proch. échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASF-100012-1 type à définir |
ROBIN MOTOCULTURE Limoges (87) |
— en discussion |
— | Prospection | ≈ 95 000 €estimé | — | 17/06/2026rappel prospect | |
Matériel(s)à préciser (motoculture)
Durée—
Taux net—
Taux vendu—
Taux com.—
Commission—
Début → Fin—
Dern. activité09/06/2026
| ||||||||
| ASF-100011-1 Crédit-bail |
TRANSPORTS VIGIER Brive (19) |
RENAULT TRUCKS OCC. | — à solliciter |
Offre | 142 800 € | 2 621,35 € | 18/06/2026fin validité offre (J−7) | |
Matériel(s)porteur 19 t (occasion)
Durée60 prélèv.
Taux net4,35 %
Taux vendu5,62 %
Taux com.3,00 %
Commission4 159,22 €
Début → Fin—
Dern. activité18/05/2026
| ||||||||
| ASF-100010-1 Location financière |
BÂTIPRO TP Limoges (87) |
SOMATEC BTP | — | Offre | 58 000 € | 1 192,60 € | 05/07/2026fin validité offre | |
Matériel(s)mini-pelle 5 t
Durée54 prélèv.
Taux net4,80 %
Taux vendu5,95 %
Taux com.2,50 %
Commission1 414,63 €
Début → Fin—
Dern. activité05/06/2026
| ||||||||
| ASF-100008-1 Crédit-bail |
MENUISERIE ROCHE Tulle (19) |
HOMAG FRANCE | BNP Leasing + CM-CIC Bail (sollicités) |
Demande | 126 000 € | 2 312,45 € | J+13demande du 29/05 — sans réponse | |
Matériel(s)centre d'usinage
Durée60 prélèv.
Taux net4,25 %
Taux vendu5,40 %
Taux com.3,00 %
Commission3 669,90 €
Début → Fin—
Dern. activité29/05/2026
| ||||||||
| ASF-100009-1 Crédit classique |
IMPRIMERIE FABRE Périgueux (24) |
KOMORI EUROPE | SIEMENS Financial | Demande | 84 500 € | 1 763,90 € | J+5demande du 06/06 | |
Matériel(s)presse offset
Durée54 prélèv.
Taux net5,10 %
Taux vendu6,05 %
Taux com.2,80 %
Commission2 301,56 €
Début → Fin—
Dern. activité06/06/2026
| ||||||||
| ASF-100001-2 Crédit-bail · 3 matériels |
Clinique du Parc Toulouse (31) |
MEDITECH SAS + IMAGERIE PRO |
BNP Leasing + CM-CIC Bail (co-fin.) |
Accord | 420 240 € | 7 672,64 € | 12/08/2026fin validité accord (BNP, 3 mois) | |
Matériel(s)scanner + 2 équip. imagerie
Durée60 prélèv.
Taux net4,12 %
Taux vendu5,37 %
Taux com.3,00 %
Commission12 240,00 €
Début → Fin—
Dern. activité12/05/2026
| ||||||||
| ASF-100005-1 Crédit classique |
GARAGE NÉO Limoges (87) |
FOG AUTOMOTIVE | FRANFINANCE | Accord | 31 200 € | 724,89 € | 28/06/2026fin validité accord (J−17) | |
Matériel(s)pont élévateur + outillage
Durée48 prélèv.
Taux net5,45 %
Taux vendu6,30 %
Taux com.2,50 %
Commission760,98 €
Début → Fin—
Dern. activité28/03/2026
| ||||||||
| ASF-100004-1 LOA |
AGRI-SERVICES 87 Saint-Junien (87) |
CLAAS RÉSEAU AGRI | BPCE Lease | Signé | 96 400 € | 1 791,20 € | 01/07/2026déblocage / 1er prélèvement | |
Matériel(s)tracteur + chargeur
Durée60 prélèv.
Taux net4,55 %
Taux vendu5,70 %
Taux com.2,90 %
Commission2 716,81 €
Début → Fin—
Dern. activité02/06/2026
| ||||||||
| ASF-100002-1 Crédit-bail |
COMAT Flourens (31) |
TRUMPF FRANCE | BNP Leasing | Payé | 174 300 € | 3 942,75 € | 28/11/2026terme — relance commerciale | |
Matériel(s)découpe laser
Durée48 prélèv.
Taux net4,05 %
Taux vendu5,15 %
Taux com.2,75 %
Commission4 664,96 €
Début → Fin28/12/2022 → 28/11/2026
Dern. activité11/05/2026
| ||||||||
| ASF-100003-1 Crédit-bail |
Atelier DURAND Muret (31) |
MAZAK FRANCE | CM-CIC Bail | Payé | 118 000 € | 2 398,60 € | 18/09/2026terme — relance commerciale | |
Matériel(s)centre d'usinage CN
Durée54 prélèv.
Taux net4,30 %
Taux vendu5,50 %
Taux com.3,10 %
Commission3 548,01 €
Début → Fin18/04/2022 → 18/09/2026
Dern. activité02/05/2026
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| ASF-100007-1 Location financière |
METALIX Colomiers (31) |
AMADA EUROPE | BPCE Lease | Payé | 205 000 € | 3 806,90 € | 25/02/2031terme du contrat | |
Matériel(s)plieuse CN
Durée60 prélèv.
Taux net4,20 %
Taux vendu5,30 %
Taux com.3,10 %
Commission6 163,92 €
Début → Fin25/03/2026 → 25/02/2031
Dern. activité18/05/2026
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| ASF-100006-1 Crédit-bail |
NEWCO START Nîmes (30) |
KUKA ROBOTICS | — refus financeurs |
Classé sans suite | 76 000 € | — | — | |
Matériel(s)cellule robotisée — refus financeurs
Durée—
Taux net—
Taux vendu—
Taux com.—
Commission—
Début → Fin—
Dern. activité08/03/2026
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| ASF-090014-1 Crédit-bail |
PRÉCISUD Toulouse (31) |
HAAS AUTOMATION | BNP Leasing | Terme atteint | 156 000 € | 3 547,25 € | — | |
Matériel(s)tour CN
Durée48 prélèv.
Taux net4,40 %
Taux vendu5,55 %
Taux com.2,95 %
Commission4 470,13 €
Début → Fin14/02/2022 → 14/01/2026
Dern. activité14/01/2026
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Colonne « Loyer / éch. » : loyer HT en leasing, échéance en crédit classique. « Durée » = nombre de prélèvements. « Début → Fin » affichés uniquement au statut Payé (règle CDC). « Proch. échéance » est contextuelle au statut. Commission € = MF − MF/(1+taux de com.) — source : montage retenu du dossier (valeurs de démo). Filtres avancés : MF, taux et fournisseur câblés en démo ; les filtres par dates s'exécutent en base (Sigma). Pas de suppression ici : un dossier ne se supprime pas, il se classe sans suite (depuis sa fiche).